有報情報

#1 分配方針（連結）

2.収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
3.留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※収益分配金は、原則として無手数料で自動的に再投資されます。

2023/07/18 9:14

#2 投資リスク（連結）

分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありません。
投資者の当ファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
 

2023/07/18 9:14

#3 投資制限（連結）

(h)スワップ取引の運用指図・目的・範囲
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

2023/07/18 9:14

#4 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区 分		第19期2022年 4月18日現在	第20期2023年 4月18日現在
1.	期首元本額	3,335,870,148円	3,426,579,636円
	期中追加設定元本額	704,784,927円	548,178,958円
	期中一部解約元本額	614,075,439円	455,701,527円
2.	計算期間末日における受益権の総数	3,426,579,636口	3,519,057,067口

e border="0" width="624">区 分第19期
2022年 4月18日現在第20期

2023/07/18 9:14

#5 課税上の取扱い（連結）

<収益分配金について>収益分配金には、課税扱いとなる普通分配金と、非課税扱いとなる元本払戻金(特別分配金)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時に個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

2023/07/18 9:14

#6 附属明細表（連結）

 

貸借対照表		(単位:円)
純資産の部
元本等
元本	10,633,040,189	10,526,759,398
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,693,200,474	24,079,858,662
元本等合計	31,326,240,663	34,606,618,060
純資産合計	31,326,240,663	34,606,618,060

e border="0" width="624">貸借対照表 (単位:円)区 分2022年 4月18日現在2023年 4月18日現在金 額金 額資産の部  流動資産  金銭信託301,231230,399コール・ローン950,693,8491,293,459,033株式29,955,696,98032,836,935,180派生商品評価勘定20,176,12727,751,188未収入金7,503,14935,629,628未収配当金390,044,709401,310,988差入委託証拠金42,271,85856,488,812流動資産合計31,366,687,90334,651,805,228資産合計31,366,687,90334,651,805,228負債の部  流動負債  派生商品評価勘定32,087,986-未払金-26,747,192未払解約金8,347,89118,417,861未払利息2,7343,862その他未払費用8,62918,253流動負債合計40,447,24045,187,168負債合計40,447,24045,187,168純資産の部  元本等  元本10,633,040,18910,526,759,398剰余金  剰余金又は欠損金(△)20,693,200,47424,079,858,662元本等合計31,326,240,66334,606,618,060純資産合計31,326,240,66334,606,618,060負債純資産合計31,366,687,90334,651,805,228 
注記表

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