有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年7月16日-平成21年1月15日)
- 【提出】
- 2009年4月14日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年7月16日-平成21年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年1月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 9,665,979 | 8,335,204 |
親投資信託受益証券 | 1,806,523,279 | 1,545,245,334 |
未収入金 | 21,684,803 | 12,727,846 |
未収利息 | 130 | 35 |
流動資産合計 | 1,837,874,191 | 1,566,308,419 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,837,874,191 | 1,566,308,419 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 15,609,500 | 12,610,063 |
未払解約金 | 5,943,339 | - |
未払受託者報酬 | 240,603 | 209,830 |
未払委託者報酬 | 5,052,621 | 4,406,352 |
その他未払費用 | 82,457 | 71,914 |
流動負債合計 | 26,928,520 | 17,298,159 |
固定負債 | | |
負債合計 | 26,928,520 | 17,298,159 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,951,187,616 | 1,801,437,679 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -140,241,945 | -252,427,419 |
(分配準備積立金) | 114,339,801 | 101,681,286 |
元本等合計 | 1,810,945,671 | 1,549,010,260 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,810,945,671 | 1,549,010,260 |
負債純資産合計 | 1,837,874,191 | 1,566,308,419 |