有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年7月16日-平成21年1月15日)
- 【提出】
- 2009年4月14日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年7月16日-平成21年1月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,665,979 | 8,335,204 |
| 親投資信託受益証券 | 1,806,523,279 | 1,545,245,334 |
| 未収入金 | 21,684,803 | 12,727,846 |
| 未収利息 | 130 | 35 |
| 流動資産合計 | 1,837,874,191 | 1,566,308,419 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,837,874,191 | 1,566,308,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,609,500 | 12,610,063 |
| 未払解約金 | 5,943,339 | － |
| 未払受託者報酬 | 240,603 | 209,830 |
| 未払委託者報酬 | 5,052,621 | 4,406,352 |
| その他未払費用 | 82,457 | 71,914 |
| 流動負債合計 | 26,928,520 | 17,298,159 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,928,520 | 17,298,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,951,187,616 | 1,801,437,679 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -140,241,945 | -252,427,419 |
| （分配準備積立金） | 114,339,801 | 101,681,286 |
| 元本等合計 | 1,810,945,671 | 1,549,010,260 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,810,945,671 | 1,549,010,260 |
| 負債純資産合計 | 1,837,874,191 | 1,566,308,419 |
