有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年1月16日-平成21年7月15日)
- 【提出】
- 2009年10月14日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年1月16日-平成21年7月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月15日 | 2009年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,335,204 | 7,188,575 |
| 親投資信託受益証券 | 1,545,245,334 | 1,321,238,066 |
| 未収入金 | 12,727,846 | 11,059,900 |
| 未収利息 | 35 | 21 |
| 流動資産合計 | 1,566,308,419 | 1,339,486,562 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,566,308,419 | 1,339,486,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,610,063 | 9,301,612 |
| 未払解約金 | － | 1,609,952 |
| 未払受託者報酬 | 209,830 | 183,777 |
| 未払委託者報酬 | 4,406,352 | 3,859,256 |
| その他未払費用 | 71,914 | 62,977 |
| 流動負債合計 | 17,298,159 | 15,017,574 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,298,159 | 15,017,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,801,437,679 | 1,550,268,688 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -252,427,419 | -225,799,700 |
| （分配準備積立金） | 101,681,286 | 91,124,504 |
| 元本等合計 | 1,549,010,260 | 1,324,468,988 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,549,010,260 | 1,324,468,988 |
| 負債純資産合計 | 1,566,308,419 | 1,339,486,562 |
