三菱UFJ米国債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月14日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年7月16日-平成22年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,188,575 | 6,244,228 |
| 親投資信託受益証券 | 1,321,238,066 | 1,170,861,069 |
| 未収入金 | 11,059,900 | 8,018,788 |
| 未収利息 | 21 | 17 |
| 流動資産合計 | 1,339,486,562 | 1,185,124,102 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,339,486,562 | 1,185,124,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,301,612 | 7,812,254 |
| 未払解約金 | 1,609,952 | 84,606 |
| 未払受託者報酬 | 183,777 | 157,019 |
| 未払委託者報酬 | 3,859,256 | 3,297,380 |
| その他未払費用 | 62,977 | 53,805 |
| 流動負債合計 | 15,017,574 | 11,405,064 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,017,574 | 11,405,064 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,550,268,688 | 1,420,409,899 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -225,799,700 | -246,690,861 |
| （分配準備積立金） | 91,124,504 | 83,506,653 |
| 元本等合計 | 1,324,468,988 | 1,173,719,038 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,324,468,988 | 1,173,719,038 |
| 負債純資産合計 | 1,339,486,562 | 1,185,124,102 |
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