三菱UFJ米国債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2010年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,244,228 | 5,487,364 |
| 親投資信託受益証券 | 1,170,861,069 | 1,010,643,114 |
| 未収入金 | 8,018,788 | 6,535,476 |
| 未収利息 | 17 | 15 |
| 流動資産合計 | 1,185,124,102 | 1,022,665,969 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,185,124,102 | 1,022,665,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,812,254 | 5,552,431 |
| 未払解約金 | 84,606 | 861,555 |
| 未払受託者報酬 | 157,019 | 141,401 |
| 未払委託者報酬 | 3,297,380 | 2,969,436 |
| その他未払費用 | 53,805 | 10,998 |
| 流動負債合計 | 11,405,064 | 9,535,821 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,405,064 | 9,535,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,420,409,899 | 1,233,873,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -246,690,861 | -220,743,440 |
| （分配準備積立金） | 83,506,653 | 72,606,869 |
| 元本等合計 | 1,173,719,038 | 1,013,130,148 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,173,719,038 | 1,013,130,148 |
| 負債純資産合計 | 1,185,124,102 | 1,022,665,969 |
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