有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年1月16日-平成22年7月15日)
- 【提出】
- 2010年10月14日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年1月16日-平成22年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年1月15日 | 2010年7月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 6,244,228 | 5,487,364 |
親投資信託受益証券 | 1,170,861,069 | 1,010,643,114 |
未収入金 | 8,018,788 | 6,535,476 |
未収利息 | 17 | 15 |
流動資産合計 | 1,185,124,102 | 1,022,665,969 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,185,124,102 | 1,022,665,969 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 7,812,254 | 5,552,431 |
未払解約金 | 84,606 | 861,555 |
未払受託者報酬 | 157,019 | 141,401 |
未払委託者報酬 | 3,297,380 | 2,969,436 |
その他未払費用 | 53,805 | 10,998 |
流動負債合計 | 11,405,064 | 9,535,821 |
固定負債 | | |
負債合計 | 11,405,064 | 9,535,821 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,420,409,899 | 1,233,873,588 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -246,690,861 | -220,743,440 |
(分配準備積立金) | 83,506,653 | 72,606,869 |
元本等合計 | 1,173,719,038 | 1,013,130,148 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,173,719,038 | 1,013,130,148 |
負債純資産合計 | 1,185,124,102 | 1,022,665,969 |