有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年7月16日-平成23年1月17日)
- 【提出】
- 2011年4月15日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年7月16日-平成23年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,487,364 | 4,738,462 |
| 親投資信託受益証券 | 1,010,643,114 | 872,419,777 |
| 未収入金 | 6,535,476 | 10,083,831 |
| 未収利息 | 15 | 11 |
| 流動資産合計 | 1,022,665,969 | 887,242,081 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,022,665,969 | 887,242,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,552,431 | 5,148,277 |
| 未払解約金 | 861,555 | 4,866,506 |
| 未払受託者報酬 | 141,401 | 122,066 |
| 未払委託者報酬 | 2,969,436 | 2,563,366 |
| その他未払費用 | 10,998 | 9,497 |
| 流動負債合計 | 9,535,821 | 12,709,712 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,535,821 | 12,709,712 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,233,873,588 | 1,144,061,747 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -220,743,440 | -269,529,378 |
| （分配準備積立金） | 72,606,869 | 67,604,822 |
| 元本等合計 | 1,013,130,148 | 874,532,369 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,013,130,148 | 874,532,369 |
| 負債純資産合計 | 1,022,665,969 | 887,242,081 |
