有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年1月18日-平成23年7月15日)
- 【提出】
- 2011年10月14日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年1月18日-平成23年7月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,738,462 | 4,190,381 |
| 親投資信託受益証券 | 872,419,777 | 767,611,132 |
| 未収入金 | 10,083,831 | 4,727,416 |
| 未収利息 | 11 | 9 |
| 流動資産合計 | 887,242,081 | 776,528,938 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 887,242,081 | 776,528,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,148,277 | 4,708,461 |
| 未払解約金 | 4,866,506 | － |
| 未払受託者報酬 | 122,066 | 105,171 |
| 未払委託者報酬 | 2,563,366 | 2,208,532 |
| その他未払費用 | 9,497 | 8,171 |
| 流動負債合計 | 12,709,712 | 7,030,335 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,709,712 | 7,030,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,144,061,747 | 1,046,324,794 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -269,529,378 | -276,826,191 |
| （分配準備積立金） | 67,604,822 | 61,885,462 |
| 元本等合計 | 874,532,369 | 769,498,603 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 874,532,369 | 769,498,603 |
| 負債純資産合計 | 887,242,081 | 776,528,938 |
