有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年7月16日-平成24年1月16日)
- 【提出】
- 2012年4月13日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年7月16日-平成24年1月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,190,381 | 3,833,376 |
| 親投資信託受益証券 | 767,611,132 | 725,275,264 |
| 未収入金 | 4,727,416 | 3,924,801 |
| 未収利息 | 9 | 8 |
| 流動資産合計 | 776,528,938 | 733,033,449 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 776,528,938 | 733,033,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,708,461 | 3,881,686 |
| 未払受託者報酬 | 105,171 | 97,555 |
| 未払委託者報酬 | 2,208,532 | 2,048,663 |
| その他未払費用 | 8,171 | 7,577 |
| 流動負債合計 | 7,030,335 | 6,035,481 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,030,335 | 6,035,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,046,324,794 | 970,421,679 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -276,826,191 | -243,423,711 |
| （分配準備積立金） | 61,885,462 | 60,027,196 |
| 元本等合計 | 769,498,603 | 726,997,968 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 769,498,603 | 726,997,968 |
| 負債純資産合計 | 776,528,938 | 733,033,449 |
