剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 1月16日至 平成25年 7月16日	当期自 平成25年 7月17日至 平成26年 1月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		4,487,138	1,763,030
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△106,518,261	△50,037,036
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,870,435	7,411,854
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,870,435	7,411,854
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,747,049	821,461
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,747,049	821,461
分配金		※15,842,430	※15,963,226
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△50,037,036	△30,778,962

2014/04/14 9:44

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	2,000,131	2,000,131
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	222,096	222,096
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	342,589	342,589
その他利益剰余金
別途積立金
当期末残高	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金
当期首残高	34,903,313	36,863,331
当期変動額
剰余金の配当	△3,189,318	△2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額
剰余金の配当	△3,189,318	△2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額
剰余金の配当	△3,189,318	△2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額
剰余金の配当	△3,189,318	△2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123

2014/04/14 9:44

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成24年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	2,581,238千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	20,800円

第28期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2014/04/14 9:44

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成25年1月16日 至 平成25年7月16日)

2014/04/14 9:44

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成25年7月16日現在 ]	[ 平成26年1月15日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	454,448,977	402,189,382
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		158,968,575	163,730,011

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月16日から翌年1月15日までであります。
(2)注記表

2014/04/14 9:44