有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年7月17日-平成21年1月16日)
- 【提出】
- 2009年4月16日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年7月17日-平成21年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月16日 | 2009年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,342,556 | 3,522,111 |
| 親投資信託受益証券 | 3,214,260,216 | 2,106,118,868 |
| 未収入金 | 57,000,000 | 53,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,290,602,772 | 2,162,640,979 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,290,602,772 | 2,162,640,979 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,321,918 | 48,809,411 |
| 未払解約金 | 5,680,501 | － |
| 未払受託者報酬 | 302,189 | 191,416 |
| 未払委託者報酬 | 5,742,033 | 3,637,313 |
| その他未払費用 | 30,194 | 19,106 |
| 流動負債合計 | 69,076,835 | 52,657,246 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 69,076,835 | 52,657,246 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,776,826,514 | 4,880,941,117 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,555,300,577 | -2,770,957,384 |
| （分配準備積立金） | 314,696,505 | 199,675,840 |
| 元本等合計 | 3,221,525,937 | 2,109,983,733 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,221,525,937 | 2,109,983,733 |
| 負債純資産合計 | 3,290,602,772 | 2,162,640,979 |
