有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年1月17日-平成21年7月16日)
- 【提出】
- 2009年10月16日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年1月17日-平成21年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月16日 | 2009年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,522,111 | 14,967,192 |
| 親投資信託受益証券 | 2,106,118,868 | 2,738,395,672 |
| 未収入金 | 53,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,162,640,979 | 2,803,362,864 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,162,640,979 | 2,803,362,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,809,411 | 57,449,988 |
| 未払解約金 | － | 187,966 |
| 未払受託者報酬 | 191,416 | 206,891 |
| 未払委託者報酬 | 3,637,313 | 3,931,333 |
| その他未払費用 | 19,106 | 20,665 |
| 流動負債合計 | 52,657,246 | 61,796,843 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 52,657,246 | 61,796,843 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,880,941,117 | 5,744,998,846 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,770,957,384 | -3,003,432,825 |
| （分配準備積立金） | 199,675,840 | 105,963,617 |
| 元本等合計 | 2,109,983,733 | 2,741,566,021 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,109,983,733 | 2,741,566,021 |
| 負債純資産合計 | 2,162,640,979 | 2,803,362,864 |
