有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年7月17日-平成22年1月18日)
- 【提出】
- 2010年4月16日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年7月17日-平成22年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月16日 | 2010年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,967,192 | 26,611,595 |
| 親投資信託受益証券 | 2,738,395,672 | 3,191,596,341 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 59,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,803,362,864 | 3,277,207,936 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,803,362,864 | 3,277,207,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,449,988 | 74,782,821 |
| 未払解約金 | 187,966 | 2,332,931 |
| 未払受託者報酬 | 206,891 | 276,010 |
| 未払委託者報酬 | 3,931,333 | 5,244,470 |
| その他未払費用 | 20,665 | 27,566 |
| 流動負債合計 | 61,796,843 | 82,663,798 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 61,796,843 | 82,663,798 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,744,998,846 | 7,478,282,177 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,003,432,825 | -4,283,738,039 |
| （分配準備積立金） | 105,963,617 | － |
| 元本等合計 | 2,741,566,021 | 3,194,544,138 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,741,566,021 | 3,194,544,138 |
| 負債純資産合計 | 2,803,362,864 | 3,277,207,936 |
