有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年1月19日-平成22年7月16日)
- 【提出】
- 2010年10月15日 11:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年1月19日-平成22年7月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月18日 | 2010年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,611,595 | 14,883,677 |
| 親投資信託受益証券 | 3,191,596,341 | 3,870,212,856 |
| 未収入金 | 59,000,000 | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,277,207,936 | 3,985,096,533 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,277,207,936 | 3,985,096,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 74,782,821 | 95,196,869 |
| 未払解約金 | 2,332,931 | 5,083,024 |
| 未払受託者報酬 | 276,010 | 338,901 |
| 未払委託者報酬 | 5,244,470 | 6,439,493 |
| その他未払費用 | 27,566 | 33,863 |
| 流動負債合計 | 82,663,798 | 107,092,150 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 82,663,798 | 107,092,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,478,282,177 | 9,519,686,923 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,283,738,039 | -5,641,682,540 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,194,544,138 | 3,878,004,383 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,194,544,138 | 3,878,004,383 |
| 負債純資産合計 | 3,277,207,936 | 3,985,096,533 |
