有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年7月17日-平成23年1月17日)
- 【提出】
- 2011年4月15日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年7月17日-平成23年1月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月16日 | 2011年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,883,677 | 852,417,048 |
| 親投資信託受益証券 | 3,870,212,856 | 24,612,825,641 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 110,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,985,096,533 | 25,575,242,689 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,985,096,533 | 25,575,242,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 95,196,869 | 500,757,507 |
| 未払解約金 | 5,083,024 | 417,861,239 |
| 未払受託者報酬 | 338,901 | 1,929,699 |
| 未払委託者報酬 | 6,439,493 | 36,664,576 |
| その他未払費用 | 33,863 | 183,296 |
| 流動負債合計 | 107,092,150 | 957,396,317 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 107,092,150 | 957,396,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,519,686,923 | 50,075,750,741 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,641,682,540 | -25,457,904,369 |
| （分配準備積立金） | － | 537,280,922 |
| 元本等合計 | 3,878,004,383 | 24,617,846,372 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,878,004,383 | 24,617,846,372 |
| 負債純資産合計 | 3,985,096,533 | 25,575,242,689 |
