有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年1月18日-平成23年7月19日)
- 【提出】
- 2011年10月19日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年1月18日-平成23年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 852,417,048 | 165,355,788 |
| 親投資信託受益証券 | 24,612,825,641 | 23,095,054,530 |
| 未収入金 | 110,000,000 | 503,000,000 |
| 流動資産合計 | 25,575,242,689 | 23,763,410,318 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,575,242,689 | 23,763,410,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 500,757,507 | 556,534,349 |
| 未払解約金 | 417,861,239 | 64,819,382 |
| 未払受託者報酬 | 1,929,699 | 2,101,365 |
| 未払委託者報酬 | 36,664,576 | 39,926,335 |
| その他未払費用 | 183,296 | 199,600 |
| 流動負債合計 | 957,396,317 | 663,581,031 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 957,396,317 | 663,581,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,075,750,741 | 55,653,434,923 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,457,904,369 | -32,553,605,636 |
| （分配準備積立金） | 537,280,922 | － |
| 元本等合計 | 24,617,846,372 | 23,099,829,287 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 24,617,846,372 | 23,099,829,287 |
| 負債純資産合計 | 25,575,242,689 | 23,763,410,318 |
