有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年1月18日-平成23年7月19日)
- 【提出】
- 2011年10月19日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年1月18日-平成23年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 852,417,048 | 165,355,788 |
親投資信託受益証券 | 24,612,825,641 | 23,095,054,530 |
未収入金 | 110,000,000 | 503,000,000 |
流動資産合計 | 25,575,242,689 | 23,763,410,318 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 25,575,242,689 | 23,763,410,318 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 500,757,507 | 556,534,349 |
未払解約金 | 417,861,239 | 64,819,382 |
未払受託者報酬 | 1,929,699 | 2,101,365 |
未払委託者報酬 | 36,664,576 | 39,926,335 |
その他未払費用 | 183,296 | 199,600 |
流動負債合計 | 957,396,317 | 663,581,031 |
固定負債 | | |
負債合計 | 957,396,317 | 663,581,031 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 50,075,750,741 | 55,653,434,923 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -25,457,904,369 | -32,553,605,636 |
(分配準備積立金) | 537,280,922 | - |
元本等合計 | 24,617,846,372 | 23,099,829,287 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 24,617,846,372 | 23,099,829,287 |
負債純資産合計 | 25,575,242,689 | 23,763,410,318 |