有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年7月20日-平成24年1月16日)
- 【提出】
- 2012年4月16日 11:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年7月20日-平成24年1月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 165,355,788 | 56,194,863 |
| 親投資信託受益証券 | 23,095,054,530 | 17,273,002,019 |
| 未収入金 | 503,000,000 | 550,000,000 |
| 流動資産合計 | 23,763,410,318 | 17,879,196,882 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 23,763,410,318 | 17,879,196,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 556,534,349 | 553,632,714 |
| 未払解約金 | 64,819,382 | 16,564,636 |
| 未払受託者報酬 | 2,101,365 | 1,578,972 |
| 未払委託者報酬 | 39,926,335 | 30,000,775 |
| その他未払費用 | 199,600 | 149,975 |
| 流動負債合計 | 663,581,031 | 601,927,072 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 663,581,031 | 601,927,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,653,434,923 | 55,363,271,480 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,553,605,636 | -38,086,001,670 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 23,099,829,287 | 17,277,269,810 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 23,099,829,287 | 17,277,269,810 |
| 負債純資産合計 | 23,763,410,318 | 17,879,196,882 |
