有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年1月17日-平成24年7月17日)
- 【提出】
- 2012年10月17日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年1月17日-平成24年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,194,863 | 47,089,566 |
| 親投資信託受益証券 | 17,273,002,019 | 20,189,466,085 |
| 未収入金 | 550,000,000 | 480,000,000 |
| 流動資産合計 | 17,879,196,882 | 20,716,555,651 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,879,196,882 | 20,716,555,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 553,632,714 | 469,165,233 |
| 未払解約金 | 16,564,636 | 10,976,993 |
| 未払受託者報酬 | 1,578,972 | 1,831,075 |
| 未払委託者報酬 | 30,000,775 | 34,790,785 |
| その他未払費用 | 149,975 | 173,923 |
| 流動負債合計 | 601,927,072 | 516,938,009 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 601,927,072 | 516,938,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,363,271,480 | 58,645,654,138 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,086,001,670 | -38,446,036,496 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 17,277,269,810 | 20,199,617,642 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,277,269,810 | 20,199,617,642 |
| 負債純資産合計 | 17,879,196,882 | 20,716,555,651 |
