有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年7月18日-平成25年1月16日)
- 【提出】
- 2013年4月16日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年7月18日-平成25年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月16日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 47,089,566 | 110,565,233 |
親投資信託受益証券 | 20,189,466,085 | 16,538,185,471 |
未収入金 | 480,000,000 | 365,000,000 |
流動資産合計 | 20,716,555,651 | 17,013,750,704 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 20,716,555,651 | 17,013,750,704 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 469,165,233 | 330,952,936 |
未払解約金 | 10,976,993 | 109,952,419 |
未払受託者報酬 | 1,831,075 | 1,457,531 |
未払委託者報酬 | 34,790,785 | 27,693,370 |
その他未払費用 | 173,923 | 138,437 |
流動負債合計 | 516,938,009 | 470,194,693 |
固定負債 | | |
負債合計 | 516,938,009 | 470,194,693 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 58,645,654,138 | 41,369,117,030 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -38,446,036,496 | -24,825,561,019 |
(分配準備積立金) | - | 1,066,802,354 |
元本等合計 | 20,199,617,642 | 16,543,556,011 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 20,199,617,642 | 16,543,556,011 |
負債純資産合計 | 20,716,555,651 | 17,013,750,704 |