有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年7月18日-平成25年1月16日)
- 【提出】
- 2013年4月16日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年7月18日-平成25年1月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,089,566 | 110,565,233 |
| 親投資信託受益証券 | 20,189,466,085 | 16,538,185,471 |
| 未収入金 | 480,000,000 | 365,000,000 |
| 流動資産合計 | 20,716,555,651 | 17,013,750,704 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,716,555,651 | 17,013,750,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 469,165,233 | 330,952,936 |
| 未払解約金 | 10,976,993 | 109,952,419 |
| 未払受託者報酬 | 1,831,075 | 1,457,531 |
| 未払委託者報酬 | 34,790,785 | 27,693,370 |
| その他未払費用 | 173,923 | 138,437 |
| 流動負債合計 | 516,938,009 | 470,194,693 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 516,938,009 | 470,194,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,645,654,138 | 41,369,117,030 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,446,036,496 | -24,825,561,019 |
| （分配準備積立金） | － | 1,066,802,354 |
| 元本等合計 | 20,199,617,642 | 16,543,556,011 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 20,199,617,642 | 16,543,556,011 |
| 負債純資産合計 | 20,716,555,651 | 17,013,750,704 |
