有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年1月17日-平成25年7月16日)
- 【提出】
- 2013年10月16日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年1月17日-平成25年7月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月16日 | 2013年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,565,233 | 81,631,907 |
| 親投資信託受益証券 | 16,538,185,471 | 17,252,019,033 |
| 未収入金 | 365,000,000 | 310,000,000 |
| 流動資産合計 | 17,013,750,704 | 17,643,650,940 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,013,750,704 | 17,643,650,940 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 330,952,936 | 289,306,821 |
| 未払解約金 | 109,952,419 | 67,998,348 |
| 未払受託者報酬 | 1,457,531 | 1,505,407 |
| 未払委託者報酬 | 27,693,370 | 28,603,100 |
| その他未払費用 | 138,437 | 142,981 |
| 流動負債合計 | 470,194,693 | 387,556,657 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 470,194,693 | 387,556,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,369,117,030 | 36,163,352,737 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,825,561,019 | -18,907,258,454 |
| （分配準備積立金） | 1,066,802,354 | 3,576,022,387 |
| 元本等合計 | 16,543,556,011 | 17,256,094,283 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,543,556,011 | 17,256,094,283 |
| 負債純資産合計 | 17,013,750,704 | 17,643,650,940 |
