One J-REITオープン(2カ月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月16日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月16日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 17,643,650,940 | 16,883,126,805 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 17,643,650,940 | 16,883,126,805 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,631,907 | 33,101,249 |
| 親投資信託受益証券 | 17,252,019,033 | 16,560,025,556 |
| 未収入金 | 310,000,000 | 290,000,000 |
| 流動資産計 | 17,643,650,940 | 16,883,126,805 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 387,556,657 | 318,318,239 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 289,306,821 | 269,461,001 |
| 未払解約金 | 67,998,348 | 20,136,293 |
| 未払受託者報酬 | 1,505,407 | 1,429,247 |
| 未払委託者報酬 | 28,603,100 | 27,155,937 |
| その他未払費用 | 142,981 | 135,761 |
| 流動負債計 | 387,556,657 | 318,318,239 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 17,256,094,283 | 16,564,808,566 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,163,352,737 | 33,682,625,154 |
| 元本等合計 | 17,256,094,283 | 16,564,808,566 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,907,258,454 | -17,117,816,588 |
| （分配準備積立金） | 3,576,022,387 | 2,276,057,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
