One J-REITオープン(2カ月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月16日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月16日 | 2014年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,101,249 | 187,926,602 |
| 親投資信託受益証券 | 16,560,025,556 | 17,436,151,149 |
| 未収入金 | 290,000,000 | 200,000,000 |
| 流動資産計 | 16,883,126,805 | 17,824,077,751 |
| 資産の部合計 | 16,883,126,805 | 17,824,077,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 269,461,001 | 278,404,980 |
| 未払解約金 | 20,136,293 | 75,742,148 |
| 未払受託者報酬 | 1,429,247 | 1,489,971 |
| 未払委託者報酬 | 27,155,937 | 28,309,683 |
| その他未払費用 | 135,761 | 141,522 |
| 流動負債計 | 318,318,239 | 384,088,304 |
| 負債の部合計 | 318,318,239 | 384,088,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,117,816,588 | -17,360,633,054 |
| （分配準備積立金） | 2,276,057,527 | 2,140,443,123 |
| 元本 | 33,682,625,154 | 34,800,622,501 |
| 元本等合計 | 16,564,808,566 | 17,439,989,447 |
| 純資産の部合計 | 16,564,808,566 | 17,439,989,447 |
| 負債・純資産合計 | 16,883,126,805 | 17,824,077,751 |
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