有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)

【提出】
2014年4月16日 9:25
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2013年1月17日
至 2013年7月16日
自 2013年7月17日
至 2014年1月16日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息73,91727,486
有価証券売買等損益4,578,333,5621,474,306,523
営業収益合計4,578,407,4791,474,334,009
営業費用
受託者報酬4,956,7334,574,629
委託者報酬94,178,82586,918,745
その他費用470,795434,523
営業費用合計99,606,35391,927,897
営業利益又は営業損失(△)4,478,801,1261,382,406,112
経常利益又は経常損失(△)4,478,801,1261,382,406,112
当期純利益又は当期純損失(△)4,478,801,1261,382,406,112
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)592,129,16210,778,031
中間剰余金又は中間欠損金(△)-18,907,258,454-17,117,816,588
剰余金増加額又は欠損金減少額12,181,452,7014,793,924,181
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額12,181,452,7014,793,924,181
剰余金減少額又は欠損金増加額9,243,220,9623,521,159,131
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額9,243,220,9623,521,159,131
分配金906,601,138854,951,265