有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月17日-平成28年1月18日)

【提出】
2016年4月18日 9:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月17日-平成28年1月18日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2015年1月17日
至 2015年7月16日
自 2015年7月17日
至 2016年1月18日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息19,5728,958
有価証券売買等損益-1,607,154,266-630,434,785
営業収益合計-1,607,134,694-630,425,827
営業費用
受託者報酬4,443,5494,054,011
委託者報酬84,428,18177,027,003
その他費用422,053385,033
営業費用合計89,293,78381,466,047
営業利益又は営業損失(△)-1,696,428,477-711,891,874
経常利益又は経常損失(△)-1,696,428,477-711,891,874
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-1,696,428,477-711,891,874
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-93,198,9508,937,721
剰余金増加額又は欠損金減少額2,834,048,2661,159,015,380
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額2,834,048,2661,159,015,380
剰余金減少額又は欠損金増加額2,090,398,9761,631,439,197
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2,090,398,9761,631,439,197
分配金702,941,288710,690,593
中間剰余金又は中間欠損金(△)-13,600,285,496-15,504,229,501