DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月16日 | 2016年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,308,516 | 33,871,669 |
| 親投資信託受益証券 | 14,798,540,329 | 13,933,105,544 |
| 未収入金 | 210,000,000 | 246,000,000 |
| 流動資産計 | 15,067,848,845 | 14,212,977,213 |
| 資産の部合計 | 15,067,848,845 | 14,212,977,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 227,246,829 | 235,566,924 |
| 未払解約金 | 7,895,096 | 8,331,402 |
| 未払受託者報酬 | 1,350,510 | 1,365,649 |
| 未払委託者報酬 | 25,659,957 | 25,947,434 |
| その他未払費用 | 128,271 | 129,704 |
| 流動負債計 | 262,280,663 | 271,341,113 |
| 負債の部合計 | 262,280,663 | 271,341,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,405,853,678 | 29,445,865,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,600,285,496 | -15,504,229,501 |
| （分配準備積立金） | 3,230,541,216 | 2,483,902,552 |
| 元本等合計 | 14,805,568,182 | 13,941,636,100 |
| 純資産の部合計 | 14,805,568,182 | 13,941,636,100 |
| 負債・純資産合計 | 15,067,848,845 | 14,212,977,213 |
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