One J-REITオープン(2カ月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月19日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月18日 | 2016年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,871,669 | 29,324,018 |
| 親投資信託受益証券 | 13,933,105,544 | 13,466,965,544 |
| 未収入金 | 246,000,000 | 218,000,000 |
| 流動資産計 | 14,212,977,213 | 13,714,289,562 |
| 資産の部合計 | 14,212,977,213 | 13,714,289,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 235,566,924 | 215,880,603 |
| 未払解約金 | 8,331,402 | 3,042,247 |
| 未払受託者報酬 | 1,365,649 | 1,280,323 |
| 未払委託者報酬 | 25,947,434 | 24,326,383 |
| その他未払費用 | 129,704 | 51,186 |
| 流動負債計 | 271,341,113 | 244,580,742 |
| 負債の部合計 | 271,341,113 | 244,580,742 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,445,865,601 | 26,985,075,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,504,229,501 | -13,515,366,612 |
| （分配準備積立金） | 2,483,902,552 | 1,631,560,713 |
| 元本等合計 | 13,941,636,100 | 13,469,708,820 |
| 純資産の部合計 | 13,941,636,100 | 13,469,708,820 |
| 負債・純資産合計 | 14,212,977,213 | 13,714,289,562 |
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