有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年7月19日-平成30年1月16日)
- 【提出】
- 2018年4月16日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年7月19日-平成30年1月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,982,437 | 75,383,166 |
| 親投資信託受益証券 | 8,996,466,283 | 8,712,060,838 |
| 未収入金 | 204,000,000 | 124,000,000 |
| 流動資産計 | 9,228,448,720 | 8,911,444,004 |
| 資産の部合計 | 9,228,448,720 | 8,911,444,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 183,123,531 | 175,405,881 |
| 未払解約金 | 27,064,215 | 5,712,388 |
| 未払受託者報酬 | 937,786 | 789,607 |
| 未払委託者報酬 | 17,818,141 | 15,002,748 |
| その他未払費用 | 37,479 | 31,554 |
| 流動負債計 | 228,981,152 | 196,942,178 |
| 負債の部合計 | 228,981,152 | 196,942,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,890,441,435 | 21,925,735,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,890,973,867 | -13,211,233,302 |
| （分配準備積立金） | 483,335,339 | 69,387,003 |
| 元本等合計 | 8,999,467,568 | 8,714,501,826 |
| 純資産の部合計 | 8,999,467,568 | 8,714,501,826 |
| 負債・純資産合計 | 9,228,448,720 | 8,911,444,004 |
