有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/20-2023/01/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2022年1月18日至 2022年7月19日	当期自 2022年7月20日至 2023年1月16日
営業収益
有価証券売買等損益	127,968,767	△238,660,179
営業収益合計	127,968,767	△238,660,179
営業費用
支払利息	1,406	4,207
受託者報酬	1,451,240	1,506,631
委託者報酬	27,574,328	28,626,814
その他費用	41,128	42,707
営業費用合計	29,068,102	30,180,359
営業利益又は営業損失(△)	98,900,665	△268,840,538
経常利益又は経常損失(△)	98,900,665	△268,840,538
当期純利益又は当期純損失(△)	98,900,665	△268,840,538
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,118,717	1,796,214
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,968,974,720	△10,094,972,564
剰余金増加額又は欠損金減少額	992,353,598	634,600,508
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	992,353,598	634,600,508
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,023,518,804	1,222,384,863
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,023,518,804	1,222,384,863
分配金	180,614,586	192,583,383
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,094,972,564	△11,145,977,054