有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/01/17-2023/07/18)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2022年7月20日至 2023年1月16日	当期自 2023年1月17日至 2023年7月18日
営業収益
有価証券売買等損益	△238,660,179	145,756,277
営業収益合計	△238,660,179	145,756,277
営業費用
支払利息	4,207	2,647
受託者報酬	1,506,631	1,402,819
委託者報酬	28,626,814	26,654,452
その他費用	42,707	39,747
営業費用合計	30,180,359	28,099,665
営業利益又は営業損失(△)	△268,840,538	117,656,612
経常利益又は経常損失(△)	△268,840,538	117,656,612
当期純利益又は当期純損失(△)	△268,840,538	117,656,612
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,796,214	4,937,307
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,094,972,564	△11,145,977,054
剰余金増加額又は欠損金減少額	634,600,508	1,289,941,006
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	634,600,508	1,289,941,006
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,222,384,863	1,105,289,095
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,222,384,863	1,105,289,095
分配金	192,583,383	189,939,572
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,145,977,054	△11,038,545,410