有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)

(1)【投資状況】

		平成26年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		16,521,268,604	100.15
	内 日本	16,521,268,604	100.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△25,548,961	△0.15
純資産総額		16,495,719,643	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価及び投資比率は、当該資産の通貨で区分けした地域別の内訳です。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

			平成26年1月31日現在
資産の種類			時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券			152,648,262,800	90.80
		内 日本	152,648,262,800	90.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)			15,457,825,891	9.20
純資産総額			168,106,088,691	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価及び投資比率は、当該資産の通貨で区分けした地域別の内訳です。