有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
(1)【投資状況】
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
平成26年7月31日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
親投資信託受益証券 | 17,722,717,337 | 100.01 | |
内 日本 | 17,722,717,337 | 100.01 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △1,964,449 | △0.01 | |
純資産総額 | 17,720,752,888 | 100.00 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
平成26年7月31日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
投資証券 | 161,644,867,400 | 90.38 | |
内 日本 | 161,644,867,400 | 90.38 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 17,209,444,309 | 9.62 | |
純資産総額 | 178,854,311,709 | 100.00 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。