東京海上ベストチャイナオープンの損益計算書

【提出】

2015年5月20日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年2月21日至 2014年2月20日	自 2014年2月21日至 2015年2月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	636,419,856	263,459,088
営業収益合計	636,419,856	263,459,088
営業費用
受託者報酬	1,255,531	889,554
委託者報酬	30,132,671	21,349,205
その他費用	472,500	484,545
営業費用合計	31,860,702	22,723,304
営業利益又は営業損失（△）	604,559,154	240,735,784
経常利益又は経常損失（△）	604,559,154	240,735,784
当期純利益又は当期純損失（△）	604,559,154	240,735,784
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	205,790,169	33,673,125
中間剰余金又は中間欠損金（△）	277,933,846	262,286,109
剰余金増加額又は欠損金減少額	97,113,847	25,750,206
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,851,244	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,262,603	25,750,206
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	121,837,516
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	121,837,516
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	131,467,213	126,623,086