東京海上ベストチャイナオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2015年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,592,605,982 | 1,106,440,017 |
| 未収入金 | 146,444,160 | 137,384,051 |
| 流動資産計 | 1,739,050,142 | 1,243,824,068 |
| 資産の部合計 | 1,739,050,142 | 1,243,824,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 131,467,213 | 126,623,086 |
| 未払解約金 | 162,894 | － |
| 未払受託者報酬 | 583,115 | 420,717 |
| 未払委託者報酬 | 13,994,688 | 10,097,248 |
| その他未払費用 | 236,250 | 243,000 |
| 流動負債計 | 146,444,160 | 137,384,051 |
| 負債の部合計 | 146,444,160 | 137,384,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,314,672,136 | 844,153,908 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 277,933,846 | 262,286,109 |
| （分配準備積立金） | 18,142,747 | 91,701,955 |
| 元本等合計 | 1,592,605,982 | 1,106,440,017 |
| 純資産の部合計 | 1,592,605,982 | 1,106,440,017 |
| 負債・純資産合計 | 1,739,050,142 | 1,243,824,068 |
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