有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
- 【提出】
- 2014年5月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2014年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,364,403,027 | 1,592,605,982 |
| 未収入金 | 23,930,577 | 146,444,160 |
| 流動資産計 | 2,388,333,604 | 1,739,050,142 |
| 資産の部合計 | 2,388,333,604 | 1,739,050,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 131,467,213 |
| 未払解約金 | 7,421,538 | 162,894 |
| 未払受託者報酬 | 650,914 | 583,115 |
| 未払委託者報酬 | 15,621,875 | 13,994,688 |
| その他未払費用 | 236,250 | 236,250 |
| 流動負債計 | 23,930,577 | 146,444,160 |
| 負債の部合計 | 23,930,577 | 146,444,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,450,884,800 | 1,314,672,136 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -86,481,773 | 277,933,846 |
| （分配準備積立金） | 80,269,241 | 18,142,747 |
| 元本等合計 | 2,364,403,027 | 1,592,605,982 |
| 純資産の部合計 | 2,364,403,027 | 1,592,605,982 |
| 負債・純資産合計 | 2,388,333,604 | 1,739,050,142 |
