有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年2月21日-平成25年2月20日)
- 【提出】
- 2013年5月20日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年2月21日-平成25年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,340,800,149 | 2,364,403,027 |
| 未収入金 | 17,078,755 | 23,930,577 |
| 流動資産合計 | 2,357,878,904 | 2,388,333,604 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,357,878,904 | 2,388,333,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 315,906 | 7,421,538 |
| 未払受託者報酬 | 661,068 | 650,914 |
| 未払委託者報酬 | 15,865,531 | 15,621,875 |
| その他未払費用 | 236,250 | 236,250 |
| 流動負債合計 | 17,078,755 | 23,930,577 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,078,755 | 23,930,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,050,028,008 | 2,450,884,800 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -709,227,859 | -86,481,773 |
| （分配準備積立金） | 50,569,575 | 80,269,241 |
| 元本等合計 | 2,340,800,149 | 2,364,403,027 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,340,800,149 | 2,364,403,027 |
| 負債純資産合計 | 2,357,878,904 | 2,388,333,604 |
