東京海上ベストチャイナオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,493,463,342 | 2,340,800,149 |
| 未収入金 | 118,145,866 | 17,078,755 |
| 流動資産合計 | 3,611,609,208 | 2,357,878,904 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,611,609,208 | 2,357,878,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 85,983,819 | － |
| 未払解約金 | 1,169,061 | 315,906 |
| 未払受託者報酬 | 1,230,280 | 661,068 |
| 未払委託者報酬 | 29,526,456 | 15,865,531 |
| その他未払費用 | 236,250 | 236,250 |
| 流動負債合計 | 118,145,866 | 17,078,755 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 118,145,866 | 17,078,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,439,352,795 | 3,050,028,008 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 54,110,547 | -709,227,859 |
| （分配準備積立金） | 59,352,267 | 50,569,575 |
| 元本等合計 | 3,493,463,342 | 2,340,800,149 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,493,463,342 | 2,340,800,149 |
| 負債純資産合計 | 3,611,609,208 | 2,357,878,904 |
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