有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年2月23日-平成23年2月21日)
- 【提出】
- 2011年5月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年2月23日-平成23年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年2月22日 | 2011年2月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 3,941,731,044 | 3,493,463,342 |
未収入金 | 278,777,321 | 118,145,866 |
流動資産合計 | 4,220,508,365 | 3,611,609,208 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,220,508,365 | 3,611,609,208 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 523,901,126 | 85,983,819 |
未払解約金 | - | 1,169,061 |
未払受託者報酬 | 1,385,602 | 1,230,280 |
未払委託者報酬 | 33,254,343 | 29,526,456 |
その他未払費用 | 236,250 | 236,250 |
流動負債合計 | 558,777,321 | 118,145,866 |
固定負債 | | |
負債合計 | 558,777,321 | 118,145,866 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,492,674,174 | 3,439,352,795 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,056,870 | 54,110,547 |
(分配準備積立金) | 189,012,725 | 59,352,267 |
元本等合計 | 3,661,731,044 | 3,493,463,342 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,661,731,044 | 3,493,463,342 |
負債純資産合計 | 4,220,508,365 | 3,611,609,208 |