有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年2月23日-平成23年2月21日)

【提出】
2011年5月20日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年2月23日-平成23年2月21日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年2月22日2011年2月21日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券3,941,731,0443,493,463,342
未収入金278,777,321118,145,866
流動資産合計4,220,508,3653,611,609,208
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計4,220,508,3653,611,609,208
負債の部
流動負債
未払収益分配金523,901,12685,983,819
未払解約金1,169,061
未払受託者報酬1,385,6021,230,280
未払委託者報酬33,254,34329,526,456
その他未払費用236,250236,250
流動負債合計558,777,321118,145,866
固定負債
負債合計558,777,321118,145,866
純資産の部
元本等
元本3,492,674,1743,439,352,795
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)169,056,87054,110,547
(分配準備積立金)189,012,72559,352,267
元本等合計3,661,731,0443,493,463,342
評価・換算差額等
純資産合計3,661,731,0443,493,463,342
負債純資産合計4,220,508,3653,611,609,208