東京海上ベストチャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年2月23日-平成23年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2011年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,941,731,044 | 3,493,463,342 |
| 未収入金 | 278,777,321 | 118,145,866 |
| 流動資産合計 | 4,220,508,365 | 3,611,609,208 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,220,508,365 | 3,611,609,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 523,901,126 | 85,983,819 |
| 未払解約金 | － | 1,169,061 |
| 未払受託者報酬 | 1,385,602 | 1,230,280 |
| 未払委託者報酬 | 33,254,343 | 29,526,456 |
| その他未払費用 | 236,250 | 236,250 |
| 流動負債合計 | 558,777,321 | 118,145,866 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 558,777,321 | 118,145,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,492,674,174 | 3,439,352,795 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 169,056,870 | 54,110,547 |
| （分配準備積立金） | 189,012,725 | 59,352,267 |
| 元本等合計 | 3,661,731,044 | 3,493,463,342 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,661,731,044 | 3,493,463,342 |
| 負債純資産合計 | 4,220,508,365 | 3,611,609,208 |
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