有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年2月21日-平成22年2月22日)

【提出】
2010年5月20日 9:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年2月21日-平成22年2月22日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年2月20日2010年2月22日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券2,434,108,9963,941,731,044
未収入金22,400,621278,777,321
流動資産合計2,456,509,6174,220,508,365
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,456,509,6174,220,508,365
負債の部
流動負債
未払収益分配金523,901,126
未払解約金963,343
未払受託者報酬848,0431,385,602
未払委託者報酬20,352,98533,254,343
その他未払費用236,250236,250
流動負債合計22,400,621558,777,321
固定負債
負債合計22,400,621558,777,321
純資産の部
元本等
元本3,171,297,2253,492,674,174
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-737,188,229169,056,870
(分配準備積立金)832,116,055189,012,725
元本等合計2,434,108,9963,661,731,044
評価・換算差額等
純資産合計2,434,108,9963,661,731,044
負債純資産合計2,456,509,6174,220,508,365