有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年2月21日-平成22年2月22日)
- 【提出】
- 2010年5月20日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年2月21日-平成22年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2010年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,434,108,996 | 3,941,731,044 |
| 未収入金 | 22,400,621 | 278,777,321 |
| 流動資産合計 | 2,456,509,617 | 4,220,508,365 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,456,509,617 | 4,220,508,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 523,901,126 |
| 未払解約金 | 963,343 | － |
| 未払受託者報酬 | 848,043 | 1,385,602 |
| 未払委託者報酬 | 20,352,985 | 33,254,343 |
| その他未払費用 | 236,250 | 236,250 |
| 流動負債合計 | 22,400,621 | 558,777,321 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,400,621 | 558,777,321 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,171,297,225 | 3,492,674,174 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -737,188,229 | 169,056,870 |
| （分配準備積立金） | 832,116,055 | 189,012,725 |
| 元本等合計 | 2,434,108,996 | 3,661,731,044 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,434,108,996 | 3,661,731,044 |
| 負債純資産合計 | 2,456,509,617 | 4,220,508,365 |
