東京海上ベストチャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2016年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,106,440,017 | 644,032,080 |
| 未収入金 | 137,384,051 | 28,826,522 |
| 流動資産計 | 1,243,824,068 | 672,858,602 |
| 資産の部合計 | 1,243,824,068 | 672,858,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 126,623,086 | 17,819,934 |
| 未払解約金 | － | 4,201,621 |
| 未払受託者報酬 | 420,717 | 264,277 |
| 未払委託者報酬 | 10,097,248 | 6,342,580 |
| その他未払費用 | 243,000 | 198,110 |
| 流動負債計 | 137,384,051 | 28,826,522 |
| 負債の部合計 | 137,384,051 | 28,826,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 844,153,908 | 593,997,822 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 262,286,109 | 50,034,258 |
| （分配準備積立金） | 91,701,955 | 39,821,957 |
| 元本等合計 | 1,106,440,017 | 644,032,080 |
| 純資産の部合計 | 1,106,440,017 | 644,032,080 |
| 負債・純資産合計 | 1,243,824,068 | 672,858,602 |
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