有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
- 【提出】
- 2016年5月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年2月20日 | 2016年2月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 1,106,440,017 | 644,032,080 |
未収入金 | 137,384,051 | 28,826,522 |
流動資産計 | 1,243,824,068 | 672,858,602 |
資産の部合計 | 1,243,824,068 | 672,858,602 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 126,623,086 | 17,819,934 |
未払解約金 | - | 4,201,621 |
未払受託者報酬 | 420,717 | 264,277 |
未払委託者報酬 | 10,097,248 | 6,342,580 |
その他未払費用 | 243,000 | 198,110 |
流動負債計 | 137,384,051 | 28,826,522 |
負債の部合計 | 137,384,051 | 28,826,522 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 844,153,908 | 593,997,822 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 262,286,109 | 50,034,258 |
(分配準備積立金) | 91,701,955 | 39,821,957 |
元本等合計 | 1,106,440,017 | 644,032,080 |
純資産の部合計 | 1,106,440,017 | 644,032,080 |
負債・純資産合計 | 1,243,824,068 | 672,858,602 |