剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成27年 2月21日至 平成27年 8月20日	当中間計算期間自 平成28年 2月23日至 平成28年 8月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		56,904,360	△628,627
期首剰余金又は期首欠損金(△)		262,286,109	50,034,258
剰余金増加額又は欠損金減少額		37,263,121	1,367,614
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,263,121	1,367,614
剰余金減少額又は欠損金増加額		82,315,366	4,036,038
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	82,315,366	4,036,038
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		236,877,367	84,109,588

2016/11/18 9:08

#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

		平成28年 2月22日現在	平成28年 8月22日現在
元本	※1	301,781,585	282,515,997
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		342,241,364	362,089,403

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/18 9:08

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△804,759
当期純利益			2,992,189

第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/11/18 9:08

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                939,116千円
(ロ) 配当の原資          利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  24,520円

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
利益剰余金		11,138,296		8,085,959
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		10,638,296		7,585,959
繰越利益剰余金		10,638,296		7,585,959
評価・換算差額等		5,414		1,567

2016/11/18 9:08