当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/20 9:04

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/04/20 9:04

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/20 9:04

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/04/20 9:04

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2004年3月10日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/20 9:04

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/04/20 9:04

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第25特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	0.0225
第26特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	0.0206
第27特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	0.0211
第28特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	0.0209
第29特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	0.0202
第30特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	0.0212
第31特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	0.0208
第32特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	0.0198
第33特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	0.0193
第34特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	0.0174
第35特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	0.0172
第36特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	0.0171
第37特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	0.0199
第38特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	0.0230
第39特定期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	0.0231
第40特定期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	0.0255
第41特定期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	0.0279
第42特定期間	2024年 7月23日～2025年 1月20日	0.0281
第43特定期間	2025年 1月21日～2025年 7月22日	0.0284
第44特定期間	2025年 7月23日～2026年 1月20日	0.0296

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第25特定期間2016年 1月21日～2016年 7月20日0.0225第26特定期間2016年 7月21日～2017年 1月20日0.0206第27特定期間2017年 1月21日～2017年 7月20日0.0211第28特定期間2017年 7月21日～2018年 1月22日0.0209第29特定期間2018年 1月23日～2018年 7月20日0.0202第30特定期間2018年 7月21日～2019年 1月21日0.0212第31特定期間2019年 1月22日～2019年 7月22日0.0208第32特定期間2019年 7月23日～2020年 1月20日0.0198第33特定期間2020年 1月21日～2020年 7月20日0.0193第34特定期間2020年 7月21日～2021年 1月20日0.0174第35特定期間2021年 1月21日～2021年 7月20日0.0172第36特定期間2021年 7月21日～2022年 1月20日0.0171第37特定期間2022年 1月21日～2022年 7月20日0.0199第38特定期間2022年 7月21日～2023年 1月20日0.0230第39特定期間2023年 1月21日～2023年 7月20日0.0231第40特定期間2023年 7月21日～2024年 1月22日0.0255第41特定期間2024年 1月23日～2024年 7月22日0.0279第42特定期間2024年 7月23日～2025年 1月20日0.0281第43特定期間2025年 1月21日～2025年 7月22日0.0284第44特定期間2025年 7月23日～2026年 1月20日0.0296

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#17 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第25特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	0.0194
第26特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	0.0176
第27特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	0.0157
第28特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	0.0135
第29特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	0.0113
第30特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	0.0098
第31特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	0.0086
第32特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	0.0099
第33特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	0.0147
第34特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	0.0161
第35特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	0.0157
第36特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	0.0150
第37特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	0.0121
第38特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	0.0044
第39特定期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	0.0030
第40特定期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	0.0030
第41特定期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	0.0030
第42特定期間	2024年 7月23日～2025年 1月20日	0.0030
第43特定期間	2025年 1月21日～2025年 7月22日	0.0036
第44特定期間	2025年 7月23日～2026年 1月20日	0.0042

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第25特定期間2016年 1月21日～2016年 7月20日0.0194第26特定期間2016年 7月21日～2017年 1月20日0.0176第27特定期間2017年 1月21日～2017年 7月20日0.0157第28特定期間2017年 7月21日～2018年 1月22日0.0135第29特定期間2018年 1月23日～2018年 7月20日0.0113第30特定期間2018年 7月21日～2019年 1月21日0.0098第31特定期間2019年 1月22日～2019年 7月22日0.0086第32特定期間2019年 7月23日～2020年 1月20日0.0099第33特定期間2020年 1月21日～2020年 7月20日0.0147第34特定期間2020年 7月21日～2021年 1月20日0.0161第35特定期間2021年 1月21日～2021年 7月20日0.0157第36特定期間2021年 7月21日～2022年 1月20日0.0150第37特定期間2022年 1月21日～2022年 7月20日0.0121第38特定期間2022年 7月21日～2023年 1月20日0.0044第39特定期間2023年 1月21日～2023年 7月20日0.0030第40特定期間2023年 7月21日～2024年 1月22日0.0030第41特定期間2024年 1月23日～2024年 7月22日0.0030第42特定期間2024年 7月23日～2025年 1月20日0.0030第43特定期間2025年 1月21日～2025年 7月22日0.0036第44特定期間2025年 7月23日～2026年 1月20日0.0042

2026/04/20 9:04

#18 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/04/20 9:04

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/20 9:04

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月31日	臨時報告書
2025年10月22日	有価証券届出書
2025年10月22日	有価証券報告書
2025年10月31日	臨時報告書

2026/04/20 9:04

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第25特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	1.21
第26特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	11.92
第27特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	0.66
第28特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	0.15
第29特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	0.74
第30特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	△1.76
第31特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	3.63
第32特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	6.37
第33特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	△4.81
第34特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	3.37
第35特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	6.31
第36特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	4.59
第37特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	8.21
第38特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	△3.07
第39特定期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	10.67
第40特定期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	10.96
第41特定期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	10.40
第42特定期間	2024年 7月23日～2025年 1月20日	2.31
第43特定期間	2025年 1月21日～2025年 7月22日	△2.10
第44特定期間	2025年 7月23日～2026年 1月20日	11.05

e border="0">期期間収益率(%)第25特定期間2016年 1月21日～2016年 7月20日1.21第26特定期間2016年 7月21日～2017年 1月20日11.92第27特定期間2017年 1月21日～2017年 7月20日0.66第28特定期間2017年 7月21日～2018年 1月22日0.15第29特定期間2018年 1月23日～2018年 7月20日0.74第30特定期間2018年 7月21日～2019年 1月21日△1.76第31特定期間2019年 1月22日～2019年 7月22日3.63第32特定期間2019年 7月23日～2020年 1月20日6.37第33特定期間2020年 1月21日～2020年 7月20日△4.81第34特定期間2020年 7月21日～2021年 1月20日3.37第35特定期間2021年 1月21日～2021年 7月20日6.31第36特定期間2021年 7月21日～2022年 1月20日4.59第37特定期間2022年 1月21日～2022年 7月20日8.21第38特定期間2022年 7月21日～2023年 1月20日△3.07第39特定期間2023年 1月21日～2023年 7月20日10.67第40特定期間2023年 7月21日～2024年 1月22日10.96第41特定期間2024年 1月23日～2024年 7月22日10.40第42特定期間2024年 7月23日～2025年 1月20日2.31第43特定期間2025年 1月21日～2025年 7月22日△2.10第44特定期間2025年 7月23日～2026年 1月20日11.05e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/20 9:04

#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第25特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	10.75
第26特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	2.54
第27特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	2.88
第28特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	0.13
第29特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	△2.16
第30特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	△0.38
第31特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	3.72
第32特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	2.57
第33特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	△2.69
第34特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	5.70
第35特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	0.83
第36特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	△0.08
第37特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	△10.49
第38特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	1.06
第39特定期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	0.05
第40特定期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	1.45
第41特定期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	1.22
第42特定期間	2024年 7月23日～2025年 1月20日	0.29
第43特定期間	2025年 1月21日～2025年 7月22日	1.40
第44特定期間	2025年 7月23日～2026年 1月20日	1.69

e border="0">期期間収益率(%)第25特定期間2016年 1月21日～2016年 7月20日10.75第26特定期間2016年 7月21日～2017年 1月20日2.54第27特定期間2017年 1月21日～2017年 7月20日2.88第28特定期間2017年 7月21日～2018年 1月22日0.13第29特定期間2018年 1月23日～2018年 7月20日△2.16第30特定期間2018年 7月21日～2019年 1月21日△0.38第31特定期間2019年 1月22日～2019年 7月22日3.72第32特定期間2019年 7月23日～2020年 1月20日2.57第33特定期間2020年 1月21日～2020年 7月20日△2.69第34特定期間2020年 7月21日～2021年 1月20日5.70第35特定期間2021年 1月21日～2021年 7月20日0.83第36特定期間2021年 7月21日～2022年 1月20日△0.08第37特定期間2022年 1月21日～2022年 7月20日△10.49第38特定期間2022年 7月21日～2023年 1月20日1.06第39特定期間2023年 1月21日～2023年 7月20日0.05第40特定期間2023年 7月21日～2024年 1月22日1.45第41特定期間2024年 1月23日～2024年 7月22日1.22第42特定期間2024年 7月23日～2025年 1月20日0.29第43特定期間2025年 1月21日～2025年 7月22日1.40第44特定期間2025年 7月23日～2026年 1月20日1.69e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/20 9:04

#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/20 9:04

#24 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/04/20 9:04

#25 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/04/20 9:04

#26 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2026/04/20 9:04

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/20 9:04

#28 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)前記「投資対象」の投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2026/04/20 9:04

#29 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
以下の投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2026/04/20 9:04

#30 投資方針（連結）

【投資方針】
・以下の投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざし運用を行ないます。
<ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし)>バミューダ籍円建外国投資信託
「PIMCO米国ハイイールド・ファンド(為替ヘッジなし)」
証券投資信託
「マネー・マーケット・マザーファンド」
<ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり)>バミューダ籍円建外国投資信託
「PIMCO米国ハイイールド・ファンド(為替ヘッジあり)」
証券投資信託
「マネー・マーケット・マザーファンド」
・各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して、決定します。
・ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/04/20 9:04

#31 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO米国ハイイールド・ファンド(為替ヘッジなし)	460,922	12,449.74	5,738,363,508	12,020	5,540,282,440	98.65
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	5,713,201	1.0196	5,825,750	1.0199	5,826,893	0.10

e border="0">国・

2026/04/20 9:04

#32 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO米国ハイイールド・ファンド(為替ヘッジあり)	78,963	8,012	632,651,556	7,990	630,914,370	98.35
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	630,728	1.0197	643,153	1.0199	643,279	0.10

e border="0">国・

2026/04/20 9:04

#33 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	5,540,282,440	98.65
親投資信託受益証券	日本	5,826,893	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	69,767,235	1.24
合計(純資産総額)		5,615,876,568	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ5,540,282,44098.65親投資信託受益証券日本5,826,8930.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―69,767,2351.24合計(純資産総額)5,615,876,568100.00

2026/04/20 9:04

#34 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	630,914,370	98.35
親投資信託受益証券	日本	643,279	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	9,972,451	1.55
合計(純資産総額)		641,530,100	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ630,914,37098.35親投資信託受益証券日本643,2790.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―9,972,4511.55合計(純資産総額)641,530,100100.00

2026/04/20 9:04

#35 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/04/20 9:04

#36 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/04/20 9:04

#37 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月21日至 2025年 7月22日	当期自 2025年 7月23日至 2026年 1月20日
営業収益
受取配当金	178,331,595	185,011,349
受取利息	197,831	222,605
有価証券売買等損益	△256,071,369	462,906,272
営業収益合計	△77,541,943	648,140,226
営業費用
受託者報酬	1,500,896	1,551,524
委託者報酬	43,527,829	44,995,995
その他費用	120,014	124,066
営業費用合計	45,148,739	46,671,585
営業利益又は営業損失(△)	△122,690,682	601,468,641
経常利益又は経常損失(△)	△122,690,682	601,468,641
当期純利益又は当期純損失(△)	△122,690,682	601,468,641
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△215,564	1,349,349
期首剰余金又は期首欠損金(△)	982,865,895	718,986,393
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,414,085	4,968,352
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,414,085	4,968,352
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,131,742	23,691,350
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,131,742	23,691,350
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	135,686,727	139,610,539
期末剰余金又は期末欠損金(△)	718,986,393	1,160,772,148

2026/04/20 9:04

#38 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/04/20 9:04

#39 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/04/20 9:04

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/20 9:04

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は2.2%(税抜2%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/04/20 9:04

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/04/20 9:04

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第25特定期間末	(2016年 7月20日)	7,152	7,179	0.8868	0.8902
第26特定期間末	(2017年 1月20日)	7,454	7,482	0.9719	0.9756
第27特定期間末	(2017年 7月20日)	8,007	8,036	0.9572	0.9607
第28特定期間末	(2018年 1月22日)	7,298	7,325	0.9377	0.9412
第29特定期間末	(2018年 7月20日)	6,913	6,939	0.9244	0.9278
第30特定期間末	(2019年 1月21日)	6,361	6,387	0.8869	0.8904
第31特定期間末	(2019年 7月22日)	6,195	6,218	0.8983	0.9016
第32特定期間末	(2020年 1月20日)	6,233	6,255	0.9357	0.9390
第33特定期間末	(2020年 7月20日)	5,657	5,677	0.8714	0.8745
第34特定期間末	(2021年 1月20日)	5,523	5,541	0.8834	0.8862
第35特定期間末	(2021年 7月20日)	5,461	5,478	0.9219	0.9248
第36特定期間末	(2022年 1月20日)	5,346	5,362	0.9471	0.9500
第37特定期間末	(2022年 7月20日)	5,492	5,513	1.0050	1.0088
第38特定期間末	(2023年 1月20日)	4,970	4,989	0.9511	0.9548
第39特定期間末	(2023年 7月20日)	5,215	5,236	1.0295	1.0336
第40特定期間末	(2024年 1月22日)	5,543	5,563	1.1168	1.1209
第41特定期間末	(2024年 7月22日)	5,894	5,918	1.2051	1.2100
第42特定期間末	(2025年 1月20日)	5,782	5,806	1.2048	1.2098
第43特定期間末	(2025年 7月22日)	5,478	5,500	1.1511	1.1558
第44特定期間末	(2026年 1月20日)	5,827	5,851	1.2487	1.2538
	2025年 1月末日	5,729	―	1.1951	―
	2月末日	5,588	―	1.1655	―
	3月末日	5,521	―	1.1531	―
	4月末日	5,217	―	1.0913	―
	5月末日	5,337	―	1.1179	―
	6月末日	5,401	―	1.1336	―
	7月末日	5,539	―	1.1635	―
	8月末日	5,500	―	1.1576	―
	9月末日	5,572	―	1.1750	―
	10月末日	5,745	―	1.2154	―
	11月末日	5,804	―	1.2332	―
	12月末日	5,783	―	1.2322	―
	2026年 1月末日	5,615	―	1.2058	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第25特定期間末(2016年 7月20日)7,1527,1790.88680.8902第26特定期間末(2017年 1月20日)7,4547,4820.97190.9756第27特定期間末(2017年 7月20日)8,0078,0360.95720.9607第28特定期間末(2018年 1月22日)7,2987,3250.93770.9412第29特定期間末(2018年 7月20日)6,9136,9390.92440.9278第30特定期間末(2019年 1月21日)6,3616,3870.88690.8904第31特定期間末(2019年 7月22日)6,1956,2180.89830.9016第32特定期間末(2020年 1月20日)6,2336,2550.93570.9390第33特定期間末(2020年 7月20日)5,6575,6770.87140.8745第34特定期間末(2021年 1月20日)5,5235,5410.88340.8862第35特定期間末(2021年 7月20日)5,4615,4780.92190.9248第36特定期間末(2022年 1月20日)5,3465,3620.94710.9500第37特定期間末(2022年 7月20日)5,4925,5131.00501.0088第38特定期間末(2023年 1月20日)4,9704,9890.95110.9548第39特定期間末(2023年 7月20日)5,2155,2361.02951.0336第40特定期間末(2024年 1月22日)5,5435,5631.11681.1209第41特定期間末(2024年 7月22日)5,8945,9181.20511.2100第42特定期間末(2025年 1月20日)5,7825,8061.20481.2098第43特定期間末(2025年 7月22日)5,4785,5001.15111.1558第44特定期間末(2026年 1月20日)5,8275,8511.24871.25382025年 1月末日5,729―1.1951―2月末日5,588―1.1655―3月末日5,521―1.1531―4月末日5,217―1.0913―5月末日5,337―1.1179―6月末日5,401―1.1336―7月末日5,539―1.1635―8月末日5,500―1.1576―9月末日5,572―1.1750―10月末日5,745―1.2154―11月末日5,804―1.2332―12月末日5,783―1.2322―2026年 1月末日5,615―1.2058―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/04/20 9:04

#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第25特定期間末	(2016年 7月20日)	987	990	0.8895	0.8926
第26特定期間末	(2017年 1月20日)	3,161	3,171	0.8945	0.8972
第27特定期間末	(2017年 7月20日)	2,767	2,775	0.9046	0.9071
第28特定期間末	(2018年 1月22日)	2,060	2,065	0.8923	0.8944
第29特定期間末	(2018年 7月20日)	1,859	1,862	0.8617	0.8634
第30特定期間末	(2019年 1月21日)	1,704	1,707	0.8486	0.8502
第31特定期間末	(2019年 7月22日)	1,614	1,617	0.8716	0.8730
第32特定期間末	(2020年 1月20日)	1,475	1,478	0.8841	0.8858
第33特定期間末	(2020年 7月20日)	1,379	1,384	0.8456	0.8484
第34特定期間末	(2021年 1月20日)	1,231	1,235	0.8777	0.8803
第35特定期間末	(2021年 7月20日)	1,131	1,135	0.8693	0.8719
第36特定期間末	(2022年 1月20日)	1,022	1,025	0.8536	0.8561
第37特定期間末	(2022年 7月20日)	873	875	0.7520	0.7535
第38特定期間末	(2023年 1月20日)	862	862	0.7556	0.7561
第39特定期間末	(2023年 7月20日)	819	819	0.7530	0.7535
第40特定期間末	(2024年 1月22日)	808	808	0.7609	0.7614
第41特定期間末	(2024年 7月22日)	781	781	0.7672	0.7677
第42特定期間末	(2025年 1月20日)	735	735	0.7664	0.7669
第43特定期間末	(2025年 7月22日)	670	670	0.7735	0.7740
第44特定期間末	(2026年 1月20日)	643	644	0.7824	0.7835
	2025年 1月末日	730	―	0.7684	―
	2月末日	729	―	0.7697	―
	3月末日	719	―	0.7608	―
	4月末日	704	―	0.7595	―
	5月末日	709	―	0.7663	―
	6月末日	683	―	0.7742	―
	7月末日	670	―	0.7733	―
	8月末日	662	―	0.7786	―
	9月末日	663	―	0.7816	―
	10月末日	650	―	0.7797	―
	11月末日	645	―	0.7800	―
	12月末日	645	―	0.7817	―
	2026年 1月末日	641	―	0.7799	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第25特定期間末(2016年 7月20日)9879900.88950.8926第26特定期間末(2017年 1月20日)3,1613,1710.89450.8972第27特定期間末(2017年 7月20日)2,7672,7750.90460.9071第28特定期間末(2018年 1月22日)2,0602,0650.89230.8944第29特定期間末(2018年 7月20日)1,8591,8620.86170.8634第30特定期間末(2019年 1月21日)1,7041,7070.84860.8502第31特定期間末(2019年 7月22日)1,6141,6170.87160.8730第32特定期間末(2020年 1月20日)1,4751,4780.88410.8858第33特定期間末(2020年 7月20日)1,3791,3840.84560.8484第34特定期間末(2021年 1月20日)1,2311,2350.87770.8803第35特定期間末(2021年 7月20日)1,1311,1350.86930.8719第36特定期間末(2022年 1月20日)1,0221,0250.85360.8561第37特定期間末(2022年 7月20日)8738750.75200.7535第38特定期間末(2023年 1月20日)8628620.75560.7561第39特定期間末(2023年 7月20日)8198190.75300.7535第40特定期間末(2024年 1月22日)8088080.76090.7614第41特定期間末(2024年 7月22日)7817810.76720.7677第42特定期間末(2025年 1月20日)7357350.76640.7669第43特定期間末(2025年 7月22日)6706700.77350.7740第44特定期間末(2026年 1月20日)6436440.78240.78352025年 1月末日730―0.7684―2月末日729―0.7697―3月末日719―0.7608―4月末日704―0.7595―5月末日709―0.7663―6月末日683―0.7742―7月末日670―0.7733―8月末日662―0.7786―9月末日663―0.7816―10月末日650―0.7797―11月末日645―0.7800―12月末日645―0.7817―2026年 1月末日641―0.7799―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/04/20 9:04

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	5,633,224,014	円
Ⅱ 負債総額	17,347,446	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,615,876,568	円
Ⅳ 発行済口数	4,657,579,369	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2058	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,633,224,014円Ⅱ 負債総額17,347,446円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,615,876,568円Ⅳ 発行済口数4,657,579,369口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2058円

2026/04/20 9:04

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	641,821,537	円
Ⅱ 負債総額	291,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	641,530,100	円
Ⅳ 発行済口数	822,541,635	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7799	円

e border="0">Ⅰ 資産総額641,821,537円Ⅱ 負債総額291,437円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)641,530,100円Ⅳ 発行済口数822,541,635口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7799円

2026/04/20 9:04

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月21日から翌月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/04/20 9:04

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第25特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	69,791,269	564,375,132
第26特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	230,432,532	625,308,429
第27特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	2,410,101,711	1,714,181,685
第28特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	1,095,670,098	1,678,140,765
第29特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	85,041,226	388,654,357
第30特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	70,093,792	376,252,921
第31特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	27,423,987	303,593,351
第32特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	26,620,347	262,655,145
第33特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	31,519,778	200,606,403
第34特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	21,922,434	261,671,669
第35特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	20,919,618	349,665,753
第36特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	25,081,036	303,812,374
第37特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	21,812,234	201,440,202
第38特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	26,785,842	266,031,316
第39特定期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	33,945,283	193,388,381
第40特定期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	34,572,732	138,079,818
第41特定期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	44,793,557	116,544,536
第42特定期間	2024年 7月23日～2025年 1月20日	23,058,841	115,072,708
第43特定期間	2025年 1月21日～2025年 7月22日	29,888,389	69,616,648
第44特定期間	2025年 7月23日～2026年 1月20日	25,962,706	118,900,352

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第25特定期間2016年 1月21日～2016年 7月20日69,791,269564,375,132第26特定期間2016年 7月21日～2017年 1月20日230,432,532625,308,429第27特定期間2017年 1月21日～2017年 7月20日2,410,101,7111,714,181,685第28特定期間2017年 7月21日～2018年 1月22日1,095,670,0981,678,140,765第29特定期間2018年 1月23日～2018年 7月20日85,041,226388,654,357第30特定期間2018年 7月21日～2019年 1月21日70,093,792376,252,921第31特定期間2019年 1月22日～2019年 7月22日27,423,987303,593,351第32特定期間2019年 7月23日～2020年 1月20日26,620,347262,655,145第33特定期間2020年 1月21日～2020年 7月20日31,519,778200,606,403第34特定期間2020年 7月21日～2021年 1月20日21,922,434261,671,669第35特定期間2021年 1月21日～2021年 7月20日20,919,618349,665,753第36特定期間2021年 7月21日～2022年 1月20日25,081,036303,812,374第37特定期間2022年 1月21日～2022年 7月20日21,812,234201,440,202第38特定期間2022年 7月21日～2023年 1月20日26,785,842266,031,316第39特定期間2023年 1月21日～2023年 7月20日33,945,283193,388,381第40特定期間2023年 7月21日～2024年 1月22日34,572,732138,079,818第41特定期間2024年 1月23日～2024年 7月22日44,793,557116,544,536第42特定期間2024年 7月23日～2025年 1月20日23,058,841115,072,708第43特定期間2025年 1月21日～2025年 7月22日29,888,38969,616,648第44特定期間2025年 7月23日～2026年 1月20日25,962,706118,900,352【ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり)】

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#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第25特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	12,044,335	51,372,941
第26特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	2,586,273,728	161,755,140
第27特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	2,220,173,936	2,695,015,680
第28特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	402,604,742	1,152,500,089
第29特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	44,464,737	196,558,983
第30特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	32,241,026	181,526,707
第31特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	7,238,580	163,077,538
第32特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	6,970,485	189,995,576
第33特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	15,037,029	52,920,783
第34特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	10,800,174	238,735,251
第35特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	12,238,376	113,863,054
第36特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	7,075,901	111,402,144
第37特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	12,303,460	48,068,322
第38特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	15,545,054	36,559,853
第39特定期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	5,565,604	58,583,872
第40特定期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	19,054,040	44,752,958
第41特定期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	3,353,289	47,018,395
第42特定期間	2024年 7月23日～2025年 1月20日	1,896,307	61,286,071
第43特定期間	2025年 1月21日～2025年 7月22日	1,372,079	93,515,632
第44特定期間	2025年 7月23日～2026年 1月20日	3,809,153	47,738,962

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第25特定期間2016年 1月21日～2016年 7月20日12,044,33551,372,941第26特定期間2016年 7月21日～2017年 1月20日2,586,273,728161,755,140第27特定期間2017年 1月21日～2017年 7月20日2,220,173,9362,695,015,680第28特定期間2017年 7月21日～2018年 1月22日402,604,7421,152,500,089第29特定期間2018年 1月23日～2018年 7月20日44,464,737196,558,983第30特定期間2018年 7月21日～2019年 1月21日32,241,026181,526,707第31特定期間2019年 1月22日～2019年 7月22日7,238,580163,077,538第32特定期間2019年 7月23日～2020年 1月20日6,970,485189,995,576第33特定期間2020年 1月21日～2020年 7月20日15,037,02952,920,783第34特定期間2020年 7月21日～2021年 1月20日10,800,174238,735,251第35特定期間2021年 1月21日～2021年 7月20日12,238,376113,863,054第36特定期間2021年 7月21日～2022年 1月20日7,075,901111,402,144第37特定期間2022年 1月21日～2022年 7月20日12,303,46048,068,322第38特定期間2022年 7月21日～2023年 1月20日15,545,05436,559,853第39特定期間2023年 1月21日～2023年 7月20日5,565,60458,583,872第40特定期間2023年 7月21日～2024年 1月22日19,054,04044,752,958第41特定期間2024年 1月23日～2024年 7月22日3,353,28947,018,395第42特定期間2024年 7月23日～2025年 1月20日1,896,30761,286,071第43特定期間2025年 1月21日～2025年 7月22日1,372,07993,515,632第44特定期間2025年 7月23日～2026年 1月20日3,809,15347,738,962

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#50 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/04/20 9:04

#52 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/04/20 9:04

#53 運用体制（連結）

PIMCOの運用チーム
主にマクロ経済分析に基づくトップダウン・アプローチを担当するジェネラリストと、ハイイールド債、社債、モーゲージ証券などの専門分野に高い分析・運用能力を有し、主に個別銘柄選択などのボトムアップ・アプローチを担当するスペシャリストチームからなります。このトップダウン・アプローチとボトムアップ・アプローチを融合することにより、特定の見通しや戦略に偏ることのない分散されたポートフォリオの構築をめざします。2026/04/20 9:04

#54 運用状況（連結）

5【運用状況】
【ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし)】
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/20 9:04

#55 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/04/20 9:04

#56 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="902" alt="">2026/04/20 9:04

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

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#58 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表

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#59 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マネー・マーケット・マザーファンド
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

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