ピムコ・ハイイールド・ファンドAコース(為替ヘッジなし)ピムコ・ハイイールド・ファンドBコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,012,424 | 102,014,060 |
| 投資信託受益証券 | 5,414,639,438 | 4,890,650,492 |
| 親投資信託受益証券 | 5,272,851 | 5,206,145 |
| 流動資産計 | 5,523,924,713 | 4,997,870,697 |
| 資産の部合計 | 5,523,924,713 | 4,997,870,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,768,246 | 19,336,505 |
| 未払解約金 | 2,954,202 | 982,608 |
| 未払受託者報酬 | 242,747 | 235,203 |
| 未払委託者報酬 | 7,039,941 | 6,821,184 |
| 未払利息 | 30 | 21 |
| その他未払費用 | 19,410 | 18,807 |
| 流動負債計 | 31,024,576 | 27,394,328 |
| 負債の部合計 | 31,024,576 | 27,394,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,465,327,959 | 5,226,082,485 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,572,178 | -255,606,116 |
| （分配準備積立金） | 702,960,413 | 685,322,182 |
| 元本等合計 | 5,492,900,137 | 4,970,476,369 |
| 純資産の部合計 | 5,492,900,137 | 4,970,476,369 |
| 負債・純資産合計 | 5,523,924,713 | 4,997,870,697 |
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