ピムコ・ハイイールド・ファンドAコース(為替ヘッジなし)ピムコ・ハイイールド・ファンドBコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,381,518 | 135,915,300 |
| 投資信託受益証券 | 5,665,396,077 | 5,397,190,140 |
| 親投資信託受益証券 | 5,738,462 | 5,350,471 |
| 未収入金 | 34,877,430 | － |
| 未収利息 | 694 | 1,782 |
| 流動資産計 | 5,814,394,181 | 5,538,457,693 |
| 資産の部合計 | 5,814,394,181 | 5,538,457,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 29,463,660 |
| 未払収益分配金 | 23,996,837 | 22,370,304 |
| 未払解約金 | 729 | 111,955 |
| 未払受託者報酬 | 271,378 | 262,163 |
| 未払委託者報酬 | 7,870,184 | 7,603,058 |
| その他未払費用 | 21,703 | 20,964 |
| 流動負債計 | 32,160,831 | 59,832,104 |
| 負債の部合計 | 32,160,831 | 59,832,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,799,367,455 | 4,759,639,196 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 982,865,895 | 718,986,393 |
| （分配準備積立金） | 1,191,584,380 | 1,187,738,535 |
| 元本等合計 | 5,782,233,350 | 5,478,625,589 |
| 純資産の部合計 | 5,782,233,350 | 5,478,625,589 |
| 負債・純資産合計 | 5,814,394,181 | 5,538,457,693 |
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