- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 7,486,069,552 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,904,560 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,448,164,992 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,744,634,354 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9617 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,486,069,552 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,904,560 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,448,164,992 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,744,634,354 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9617 | 円 |
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