- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/07/21-2024/01/22)
| Ⅰ 資産総額 | 5,573,875,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,811,090 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,571,064,143 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,962,537,581 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1226 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,573,875,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,811,090 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,571,064,143 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,962,537,581 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1226 | 円 |
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