有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/07/21-2024/01/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO米国ハイイールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 491,626 | 11,106 | 5,459,998,356 | 11,169 | 5,490,970,794 | 98.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 5,466,915 | 1.0143 | 5,545,638 | 1.0144 | 5,545,638 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.56 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.66 |
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