- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/01/23-2024/07/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO米国ハイイールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 483,854 | 12,000 | 5,806,248,000 | 11,813 | 5,715,767,302 | 98.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 5,859,851 | 1.0146 | 5,945,404 | 1.0147 | 5,945,990 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.52 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.62 |
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