世界ソブリン債券インカムオープン

世界ソブリン債券インカムオープンの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2009年3月9日: 825万
2009年9月8日 -44.61%: 457万
2010年3月8日 -35.11%: 296万
2010年9月8日 +124.69%: 666万
2011年3月8日 +11.89%: 746万
2011年9月8日 -13.3%: 646万
2012年3月8日 -15.72%: 545万
2012年9月10日 -14.02%: 468万
2013年3月8日 -55.02%: 210万
2013年9月9日 -99.37%: 13,329

個別

2013年9月9日: 13,329
2016年9月8日 +826.33%: 12万
2017年3月8日 +29.33%: 15万
2017年9月8日 -59.39%: 64,846
2018年3月8日 -66.9%: 21,467
2018年9月10日 +999.99%: 49万
2019年3月8日 +23.87%: 61万
2019年9月9日 +5.97%: 64万
2020年3月9日 +65.96%: 107万
2020年9月8日 -32.98%: 72万
2021年3月8日 -30.63%: 50万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自令和 2年 3月10日至令和 2年 9月 8日	当期自令和 2年 9月 9日至令和 3年 3月 8日
剰余金減少額又は欠損金増加額	722,364	501,118
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	722,364	501,118
分配金	13,147,185	12,010,223

2021/06/07 9:17

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