世界ソブリン債券インカムオープン

第26期

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当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)【みなし有価証券届出書】

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)【みなし有価証券届出書】で絞込み

個別

2016年9月8日: 12万
2017年3月8日 +29.33%: 15万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成28年 3月 9日至平成28年 9月 8日	当期自平成28年 9月 9日至平成29年 3月 8日
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	485,087	380,657
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	123,470	159,678
分配金		※119,946,134	※119,624,322

2017/06/07 9:14

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