有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)【みなし有価証券届出書】

【提出】
2017年6月7日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)【みなし有価証券届出書】
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2016年3月9日
至 2016年9月8日
自 2016年9月9日
至 2017年3月8日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息23,398,55723,489,402
有価証券売買等損益27,684,280-77,961,295
為替差損益-100,075,96994,216,496
その他収益458,883444,430
営業収益合計-48,534,24940,189,033
営業費用
支払利息1,2121,195
受託者報酬307,170291,742
委託者報酬6,143,3535,834,761
その他費用594,059659,310
営業費用合計7,045,7946,787,008
営業利益又は営業損失(△)-55,580,04333,402,025
経常利益又は経常損失(△)-55,580,04333,402,025
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-55,580,04333,402,025
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)395,88114,005
中間剰余金又は中間欠損金(△)-14,614,157-1,025,577
剰余金増加額又は欠損金減少額706,194365,217
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額353,183285,731
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額353,01179,486
剰余金減少額又は欠損金増加額608,557540,335
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額485,087380,657
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額123,470159,678
分配金19,946,13419,624,322