有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)

【提出】
2018年6月7日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2017年3月9日
至 2017年9月8日
自 2017年9月9日
至 2018年3月8日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息23,193,40221,583,417
有価証券売買等損益9,998,916-32,247,907
為替差損益12,530,794-15,495,978
その他収益422,198415,614
営業収益合計46,145,310-25,744,854
営業費用
支払利息1,8541,320
受託者報酬285,346266,108
委託者報酬5,706,9535,322,198
その他費用609,851535,296
営業費用合計6,604,0046,124,922
営業利益又は営業損失(△)39,541,306-31,869,776
経常利益又は経常損失(△)39,541,306-31,869,776
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)39,541,306-31,869,776
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)240,200-454,619
中間剰余金又は中間欠損金(△)19,719,844-31,078,664
剰余金増加額又は欠損金減少額446,743308,433
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額325,93624,549
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額120,807283,884
剰余金減少額又は欠損金増加額297,7712,271,773
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額232,9252,250,306
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額64,84621,467
分配金18,704,65717,420,011